海富通均衡甄选混合C (010791.jj ) 海富通基金管理有限公司持有人户数5.19万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-01-26当前净值0.8434 (2025-03-21) 基金经理周雪军 、 吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.02% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通均衡甄选混合A | ||
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海富通均衡甄选混合C(010791) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.82元 | 3.07亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4.92亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 5.63亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.98亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 2.40亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.67亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 3.43亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 3.93亿 | 4.13亿元 | -- |
