民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数6,576.00 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7017元基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值发现一年持有期混合C | ||||
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.03亿 | 88.83% |
| (其中) 股票 | 4.03亿 | 88.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,480.27万 | 9.87% |
| 3 | 其他资产 | 586.54万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.28亿 | 50.35% |
| 金融业 | 6,313.47万 | 13.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,751.68万 | 3.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405.02万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.27万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.02% |
| 采矿业 | 1.95万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.40%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,754.22万 | 10.48% |
| 非日常生活消费品 | 4,046.08万 | 8.92% |
| 能源 | 1,675.00 | 0.00% |
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