民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6395元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率317.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.31% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值发现一年持有期混合C | ||||
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银价值发现一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 010795 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-03-05 | |
| 总份额 | 6.06亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，通过对不同资产类别的动态配置和个股精选，力争获取超额收益，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 在大类资产配置的基础上，本基金将贯彻价值投资的理念，采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过分析行业前景、行业结构、企业的核心竞争力、管理层、治理结构等把握其投资机会，在深入的基本面分析和估值研判的基础上，精选具备核心竞争优势和持续发展潜力的企业，分享企业成长的成果，以期获得超越业绩比较基准的回报。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 民生加银价值发现一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010795 | 010796 |
| 子基金份额 | 5.66亿 份 (2024-06-30) | 4,042.89万 份 (2024-06-30) |
