民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数6,576.00 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7017元基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值发现一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 242.69万元 | 1.20% | 40.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 671.80万元 | 1.20% | 111.97万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 386.73万元 | 1.50% | 64.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 986.49万元 | 1.50% | 164.41万元 | 0.25% |
