民生加银价值发现一年持有期混合A (010795.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数6,576.00 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7017元基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值发现一年持有期混合C | ||||
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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 4.10亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3.94亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.80亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 3.69亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.07亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 4.45亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 4.87亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 4.94亿 | 7.28亿元 | -- |
