民生加银价值发现一年持有期混合C (010796.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6309元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.66% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值发现一年持有期混合A | ||||
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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.86亿 | 90.68% |
| (其中) 股票 | 3.86亿 | 90.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,844.49万 | 9.04% |
| 3 | 其他资产 | 120.02万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 44.45% |
| 采矿业 | 5,159.49万 | 12.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,648.33万 | 6.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,010.40万 | 4.73% |
| 金融业 | 1,604.07万 | 3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,199.64万 | 2.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.46万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 3.09万 | 0.01% |
| 房地产业 | 3.03万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.98万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.15万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,192.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.88%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,510.55万 | 8.26% |
| 工业 | 1,562.17万 | 3.67% |
| 金融 | 1,001.64万 | 2.36% |
| 日常消费品 | 678.75万 | 1.60% |
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