民生加银价值发现一年持有期混合C (010796.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6309元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.66% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值发现一年持有期混合A | ||||
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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-29 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-26 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-07-25 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-24 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-23 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-22 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-19 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-07-18 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-17 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-07-16 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-15 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-12 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-11 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-07-10 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-09 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-08 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-05 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-04 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-07-03 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-02 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-01 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-06-28 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-27 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-06-26 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-06-25 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-06-24 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-06-21 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-06-20 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-06-19 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-06-18 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-06-17 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-14 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-06-13 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-06-12 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-06-11 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-06-07 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-06-06 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-06-05 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-06-04 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-06-03 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-05-31 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-05-30 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-05-29 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-05-28 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-05-27 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-05-24 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-05-23 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-05-22 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-05-21 | 0.7010元 | 0.7010元 |
