民生加银价值发现一年持有期混合C (010796.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数5,292.00 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6911元基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.28% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值发现一年持有期混合A | ||||
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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-12-19 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-12-18 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-12-17 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-12-16 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-12-13 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-12-12 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-12-11 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-12-10 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-12-09 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-12-06 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-12-05 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-12-04 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-12-03 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-12-02 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-11-29 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-11-28 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-11-27 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-11-26 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-11-25 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-11-22 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-11-21 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-11-20 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-11-19 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-11-18 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-11-15 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-11-14 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-11-13 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-11-12 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-11-11 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-11-08 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-11-07 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-06 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-11-05 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-11-04 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-11-01 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-10-31 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-10-30 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-10-29 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-10-28 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-10-25 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-10-24 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-10-23 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-10-22 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-10-21 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-10-18 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-10-17 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-10-16 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-10-15 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-10-14 | 0.7187元 | 0.7187元 |
