民生加银价值发现一年持有期混合C (010796.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6309元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.66% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值发现一年持有期混合A | ||||
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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2,779.08万 | 4,042.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,631.11万 | 4,123.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 2,579.99万 | 4,282.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,888.66万 | 4,539.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 3,166.51万 | 4,729.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 3,392.40万 | 4,846.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 3,500.98万 | 5,197.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 3,757.70万 | 5,321.77万元 | -- |
