长城优选稳进六个月混合A (010799.jj)长城基金管理有限公司持有人户数837.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0555元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率49.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选稳进六个月混合C | ||||
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长城优选稳进六个月混合A(010799) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-28 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-26 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-25 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-10-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-23 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
