融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9854元基金经理何龙 、 张彩婷管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率219.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳信增益6个月持有期混合C | ||||
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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 77.55万元 | 0.80% | 14.54万元 | 0.15% |
| 2023-10-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 42.71万元 | 0.80% | 8.01万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 141.75万元 | 0.80% | 26.58万元 | 0.15% |
