融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9854元基金经理何龙 、 张彩婷管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率219.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳信增益6个月持有期混合C | ||||
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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,087.53万 | 3,126.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,059.34万 | 5,153.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5,157.88万 | 5,289.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,995.60万 | 6,078.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 6,169.47万 | 6,190.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 6,636.24万 | 6,678.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6,770.00万 | 6,841.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 7,448.60万 | 7,459.05万元 | -- |
