融通稳信增益6个月持有期混合A (010807.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9854元基金经理何龙 、 张彩婷管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率219.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳信增益6个月持有期混合C | ||||
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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-10 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-09 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-08 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-05 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-04 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-01 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-28 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-27 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-06-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-25 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-21 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-20 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-17 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-14 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-13 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-11 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-07 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-06 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-05 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-06-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-05-31 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-05-30 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-05-29 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-28 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-05-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-05-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-05-21 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-05-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-05-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
