湘财久盈中短债C (010811.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理刘勇驿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金湘财久盈中短债A | ||||
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湘财久盈中短债C(010811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0250元 | 1.1123元 |
| 2024-07-25 | 1.0247元 | 1.1120元 |
| 2024-07-24 | 1.0246元 | 1.1119元 |
| 2024-07-23 | 1.0245元 | 1.1118元 |
| 2024-07-22 | 1.0242元 | 1.1115元 |
| 2024-07-19 | 1.0239元 | 1.1112元 |
| 2024-07-18 | 1.0236元 | 1.1109元 |
| 2024-07-17 | 1.0236元 | 1.1109元 |
| 2024-07-16 | 1.0235元 | 1.1108元 |
| 2024-07-15 | 1.0234元 | 1.1107元 |
| 2024-07-12 | 1.0231元 | 1.1104元 |
| 2024-07-11 | 1.0231元 | 1.1104元 |
| 2024-07-10 | 1.0230元 | 1.1103元 |
| 2024-07-09 | 1.0229元 | 1.1102元 |
| 2024-07-08 | 1.0227元 | 1.1100元 |
| 2024-07-05 | 1.0228元 | 1.1101元 |
| 2024-07-04 | 1.0228元 | 1.1101元 |
| 2024-07-03 | 1.0227元 | 1.1100元 |
| 2024-07-02 | 1.0225元 | 1.1098元 |
| 2024-07-01 | 1.0223元 | 1.1096元 |
| 2024-06-28 | 1.0223元 | 1.1096元 |
| 2024-06-27 | 1.0222元 | 1.1095元 |
| 2024-06-26 | 1.0220元 | 1.1093元 |
| 2024-06-25 | 1.0220元 | 1.1093元 |
| 2024-06-24 | 1.0219元 | 1.1092元 |
| 2024-06-21 | 1.0217元 | 1.1090元 |
| 2024-06-20 | 1.0217元 | 1.1090元 |
| 2024-06-19 | 1.0217元 | 1.1090元 |
| 2024-06-18 | 1.0215元 | 1.1088元 |
| 2024-06-17 | 1.0215元 | 1.1088元 |
| 2024-06-14 | 1.0213元 | 1.1086元 |
| 2024-06-13 | 1.0212元 | 1.1085元 |
| 2024-06-12 | 1.0211元 | 1.1084元 |
| 2024-06-11 | 1.0210元 | 1.1083元 |
| 2024-06-07 | 1.0208元 | 1.1081元 |
| 2024-06-06 | 1.0208元 | 1.1081元 |
| 2024-06-05 | 1.0206元 | 1.1079元 |
| 2024-06-04 | 1.0204元 | 1.1077元 |
| 2024-06-03 | 1.0204元 | 1.1077元 |
| 2024-05-31 | 1.0202元 | 1.1075元 |
| 2024-05-30 | 1.0202元 | 1.1075元 |
| 2024-05-29 | 1.0200元 | 1.1073元 |
| 2024-05-28 | 1.0198元 | 1.1071元 |
| 2024-05-27 | 1.0197元 | 1.1070元 |
| 2024-05-24 | 1.0196元 | 1.1069元 |
| 2024-05-23 | 1.0196元 | 1.1069元 |
| 2024-05-22 | 1.0193元 | 1.1066元 |
| 2024-05-21 | 1.0191元 | 1.1064元 |
| 2024-05-20 | 1.0191元 | 1.1064元 |
| 2024-05-17 | 1.0189元 | 1.1062元 |
