中银战略新兴产业股票C (010812.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,311.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6030元基金经理王伟然 、 李思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金中银战略新兴产业股票A | ||||
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中银战略新兴产业股票C(010812) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 86.85% |
| (其中) 股票 | 1.93亿 | 86.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,002.53万 | 4.52% |
| (其中) 债券 | 1,002.53万 | 4.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,481.23万 | 6.68% |
| 4 | 其他资产 | 432.10万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,454.60万 | 42.64% |
| 金融业 | 4,587.28万 | 20.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,980.13万 | 8.93% |
| 采矿业 | 1,473.95万 | 6.65% |
| 建筑业 | 474.17万 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315.84万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 198.29万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.30万 | 0.88% |
| 住宿和餐饮业 | 168.87万 | 0.76% |
| 房地产业 | 166.18万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 115.93万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 97.26万 | 0.44% |
| 教育 | 21.45万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.82万 | 0.04% |
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