中银战略新兴产业股票C (010812.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1610元基金经理王伟然 、 李思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金中银战略新兴产业股票A | ||||
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中银战略新兴产业股票C(010812) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.21元 | 664.19万 | 300.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 709.70万 | 318.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.19元 | 857.10万 | 391.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 886.47万 | 384.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.60元 | 862.62万 | 332.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.58元 | 881.80万 | 342.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.63元 | 1,634.97万 | 621.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.77元 | 3,192.62万 | 1,154.66万元 | -- |
