中银战略新兴产业股票C (010812.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1120元基金经理王伟然 、 李思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.27% |
| 相关基金: | 主从基金中银战略新兴产业股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银战略新兴产业股票C(010812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 119.55万元 | 1.20% | 19.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 355.67万元 | 1.20% | 59.28万元 | 0.20% |
| 2023-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 214.13万元 | 1.50% | 35.69万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 578.06万元 | 1.50% | 96.34万元 | 0.25% |
