中银战略新兴产业股票C (010812.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,311.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6030元基金经理王伟然 、 李思佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金中银战略新兴产业股票A | ||||
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中银战略新兴产业股票C(010812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2024-11-11 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2024-11-08 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2024-11-07 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-11-06 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2024-11-05 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2024-11-04 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2024-11-01 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2024-10-31 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2024-10-30 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2024-10-29 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2024-10-28 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2024-10-25 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2024-10-24 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2024-10-23 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2024-10-22 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2024-10-21 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2024-10-18 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-10-17 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2024-10-16 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-10-15 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2024-10-14 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2024-10-11 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2024-10-10 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2024-10-09 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2024-10-08 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2024-09-30 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2024-09-27 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-09-26 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-09-25 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-09-24 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2024-09-23 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2024-09-20 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-09-19 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2024-09-18 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2024-09-13 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2024-09-12 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-09-11 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2024-09-10 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-09-09 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2024-09-06 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2024-09-05 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2024-09-04 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2024-09-03 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-09-02 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2024-08-30 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2024-08-29 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2024-08-28 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2024-08-27 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-08-26 | 2.1140元 | 2.1140元 |
