安信稳健回报6个月混合A (010819.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0782元基金经理王涛 、 朱舟扬 、 柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率23.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健回报6个月混合C | ||||
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安信稳健回报6个月混合A(010819) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 580.35万 | 10.46% |
| (其中) 股票 | 580.35万 | 10.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,932.19万 | 88.86% |
| (其中) 债券 | 4,932.19万 | 88.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 37.80万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 3.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 147.01万 | 2.65% |
| 采矿业 | 74.72万 | 1.35% |
| 建筑业 | 65.34万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.55万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.72%) |
|---|---|---|
| 工业 | 138.74万 | 2.50% |
| 通讯业务 | 78.13万 | 1.41% |
| 非日常生活消费品 | 33.35万 | 0.60% |
| 信息技术 | 11.51万 | 0.21% |
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