安信稳健回报6个月混合A (010819.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数586.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1293元基金经理王涛 、 朱舟扬 、 柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率45.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健回报6个月混合C | ||||
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安信稳健回报6个月混合A(010819) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 978.50万 | 18.19% |
| (其中) 股票 | 978.50万 | 18.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,236.19万 | 78.74% |
| (其中) 债券 | 4,236.19万 | 78.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 1.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 52.54万 | 0.98% |
| 5 | 其他资产 | 12.66万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.30%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 297.91万 | 5.54% |
| 制造业 | 219.04万 | 4.07% |
| 采矿业 | 77.55万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.48万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.95万 | 0.32% |
| 建筑业 | 16.20万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.34万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 11.81万 | 0.22% |
| 房地产业 | 11.80万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.37万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 8.98万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.00万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.16万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.88%) |
|---|---|---|
| 工业 | 81.39万 | 1.51% |
| 通讯业务 | 80.65万 | 1.50% |
| 非日常生活消费品 | 34.12万 | 0.63% |
| 信息技术 | 12.75万 | 0.24% |
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