安信稳健回报6个月混合A (010819.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数586.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1293元基金经理王涛 、 朱舟扬 、 柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率45.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健回报6个月混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健回报6个月混合A(010819) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,478.29万 | 3,124.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3,537.30万 | 3,268.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,926.09万 | 3,674.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4,185.61万 | 3,948.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,541.54万 | 4,230.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4,884.45万 | 4,511.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5,157.62万 | 4,804.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5,895.35万 | 5,588.01万元 | -- |
