安信稳健回报6个月混合A (010819.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数586.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1368元基金经理王涛 、 朱舟扬 、 柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率45.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健回报6个月混合C | ||||
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安信稳健回报6个月混合A(010819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.90万元 | 0.80% | 5.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 55.78万元 | 0.80% | 13.95万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 30.18万元 | 0.80% | 7.55万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 93.66万元 | 0.80% | 23.42万元 | 0.20% |
