安信稳健回报6个月混合C (010820.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0463元基金经理王涛 、 朱舟扬 、 柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健回报6个月混合A | ||||
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安信稳健回报6个月混合C(010820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-24 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-23 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-05 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-24 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-06-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-06-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-05 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-05-31 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-05-30 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-05-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-05-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-05-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-05-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-05-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
