安信稳健回报6个月混合C (010820.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2.48万 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1099元基金经理王涛 、 朱舟扬 、 柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健回报6个月混合A | ||||
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安信稳健回报6个月混合C(010820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-17 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-12-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-12-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-11 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-12-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-27 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-14 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-07 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-11-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-01 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-31 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-10-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-10-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-10-25 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-10-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-10-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-10-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-10-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-10-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-14 | 1.0931元 | 1.0931元 |
