东方红多元策略混合B (010821.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7456元基金经理李澄清管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.25% |
| 相关基金: | 主从基金东方红多元策略混合A 、 东方红多元策略混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红多元策略混合B(010821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2024-07-25 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2024-07-24 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2024-07-23 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2024-07-22 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2024-07-19 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2024-07-18 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2024-07-17 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2024-07-16 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2024-07-15 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2024-07-12 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2024-07-11 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2024-07-10 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2024-07-09 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-07-08 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2024-07-05 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2024-07-04 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2024-07-03 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2024-07-02 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2024-07-01 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2024-06-28 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-06-27 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-06-26 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2024-06-25 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2024-06-24 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2024-06-21 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2024-06-20 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2024-06-19 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2024-06-18 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2024-06-17 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2024-06-14 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2024-06-13 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2024-06-12 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2024-06-11 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2024-06-07 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2024-06-06 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2024-06-05 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2024-06-04 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2024-06-03 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2024-05-31 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2024-05-30 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2024-05-29 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2024-05-28 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2024-05-27 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2024-05-24 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2024-05-23 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2024-05-22 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2024-05-21 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2024-05-20 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2024-05-17 | 1.8337元 | 1.8337元 |
