大成产业趋势混合A (010826.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.11万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3512元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成产业趋势混合C | ||||
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大成产业趋势混合A(010826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.76亿 | 90.62% |
| (其中) 股票 | 11.76亿 | 90.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 2,142.57万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.33亿 | 41.04% |
| 采矿业 | 1.62亿 | 12.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 583.58万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 338.54万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.28万 | 0.18% |
| 金融业 | 151.00万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.05%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.76亿 | 21.25% |
| 工业 | 1.09亿 | 8.37% |
| 科技 | 6,537.53万 | 5.04% |
| 医疗保健 | 1,812.49万 | 1.40% |
| 通讯 | 3,495.00 | 0.00% |
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