大成产业趋势混合A (010826.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.11万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3358元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% |
| 相关基金: | 主从基金大成产业趋势混合C | ||||
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大成产业趋势混合A(010826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 682.59万元 | 1.20% | 113.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,893.68万元 | 1.20% | 315.61万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,089.08万元 | 1.50% | 181.51万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,027.47万元 | 1.50% | 337.91万元 | 0.25% |
