大成产业趋势混合A (010826.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.11万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3512元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成产业趋势混合C | ||||
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大成产业趋势混合A(010826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-12-23 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-12-20 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-12-19 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-12-18 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-12-17 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-12-16 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-12-13 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-12-12 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-12-11 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-12-10 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-12-09 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-12-06 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-12-05 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-12-04 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-12-03 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-12-02 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-11-29 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-11-28 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2024-11-27 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-11-26 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2024-11-25 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-11-22 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-11-21 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-11-20 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-11-19 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-11-18 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2024-11-15 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-11-14 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-11-13 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-11-12 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-11-11 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2024-11-08 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-11-07 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2024-11-06 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-11-05 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-11-04 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-11-01 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-10-31 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-10-30 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-10-29 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-10-28 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-10-25 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2024-10-24 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2024-10-23 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2024-10-22 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-10-21 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2024-10-18 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2024-10-17 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2024-10-16 | 1.4563元 | 1.4563元 |
