大成产业趋势混合A (010826.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3212元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金大成产业趋势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成产业趋势混合A(010826) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.43元 | 8.99亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.64亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 8.76亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.28亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 9.74亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 12.14亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 11.37亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 11.59亿 | 8.61亿元 | -- |
