大成产业趋势混合A (010826.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3212元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率194.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金大成产业趋势混合C | ||||
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大成产业趋势混合A(010826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-07-26 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-07-25 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-07-24 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-07-23 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-07-22 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-07-19 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-07-18 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2024-07-17 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-07-16 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2024-07-15 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2024-07-12 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-07-11 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2024-07-10 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-09 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-07-08 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-07-05 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-07-04 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-07-03 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2024-07-02 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2024-07-01 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2024-06-28 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-06-27 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-06-26 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-06-25 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2024-06-24 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-06-21 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-06-20 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-06-19 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-06-18 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-06-17 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-06-14 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-06-13 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-06-12 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-06-11 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-06-07 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-06-06 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-06-05 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2024-06-04 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2024-06-03 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-05-31 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2024-05-30 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-05-29 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2024-05-28 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-05-27 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-05-24 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-05-23 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-05-22 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2024-05-21 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2024-05-20 | 1.5865元 | 1.5865元 |
