国泰通利9个月持有期混合C (010831.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,101.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0862元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金国泰通利9个月持有期混合A | ||||
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国泰通利9个月持有期混合C(010831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-12-24 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-12-23 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-19 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-17 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-11 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-10 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-06 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-12 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-11 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-07 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-01 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-31 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-10-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-29 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-10-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
