国泰瑞泰纯债债券 (010836.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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国泰瑞泰纯债债券(010836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.98亿 | 97.83% |
| (其中) 债券 | 9.98亿 | 97.83% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 33.39万 | 0.03% |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.09万 | 1.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 875.11万 | 0.86% |
| 5 | 其他资产 | 3.01万 | 0.00% |
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