国泰瑞泰纯债债券 (010836.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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国泰瑞泰纯债债券(010836) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.046 元 | 8.10亿 | 3,727.03万元 | 4.38% | -- |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.015 元 | 8.10亿 | 1,215.14万元 | 1.48% | 3.62% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.022 元 | 8.00亿 | 1,760.59万元 | 2.15% | |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.034 元 | 8.00亿 | 2,720.81万元 | 3.28% | 3.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
