国泰瑞泰纯债债券 (010836.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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国泰瑞泰纯债债券(010836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0044元 | 1.1304元 |
| 2024-12-19 | 1.0042元 | 1.1302元 |
| 2024-12-18 | 1.0044元 | 1.1304元 |
| 2024-12-17 | 1.0045元 | 1.1305元 |
| 2024-12-16 | 1.0047元 | 1.1307元 |
| 2024-12-13 | 1.0039元 | 1.1299元 |
| 2024-12-12 | 1.0032元 | 1.1292元 |
| 2024-12-11 | 1.0031元 | 1.1291元 |
| 2024-12-10 | 1.0492元 | 1.1292元 |
| 2024-12-09 | 1.0484元 | 1.1284元 |
| 2024-12-06 | 1.0481元 | 1.1281元 |
| 2024-12-05 | 1.0479元 | 1.1279元 |
| 2024-12-04 | 1.0477元 | 1.1277元 |
| 2024-12-03 | 1.0474元 | 1.1274元 |
| 2024-12-02 | 1.0470元 | 1.1270元 |
| 2024-11-29 | 1.0456元 | 1.1256元 |
| 2024-11-28 | 1.0451元 | 1.1251元 |
| 2024-11-27 | 1.0449元 | 1.1249元 |
| 2024-11-26 | 1.0447元 | 1.1247元 |
| 2024-11-25 | 1.0444元 | 1.1244元 |
| 2024-11-22 | 1.0440元 | 1.1240元 |
| 2024-11-21 | 1.0438元 | 1.1238元 |
| 2024-11-20 | 1.0436元 | 1.1236元 |
| 2024-11-19 | 1.0435元 | 1.1235元 |
| 2024-11-18 | 1.0434元 | 1.1234元 |
| 2024-11-15 | 1.0434元 | 1.1234元 |
| 2024-11-14 | 1.0431元 | 1.1231元 |
| 2024-11-13 | 1.0430元 | 1.1230元 |
| 2024-11-12 | 1.0427元 | 1.1227元 |
| 2024-11-11 | 1.0423元 | 1.1223元 |
| 2024-11-08 | 1.0420元 | 1.1220元 |
| 2024-11-07 | 1.0417元 | 1.1217元 |
| 2024-11-06 | 1.0412元 | 1.1212元 |
| 2024-11-05 | 1.0410元 | 1.1210元 |
| 2024-11-04 | 1.0409元 | 1.1209元 |
| 2024-11-01 | 1.0405元 | 1.1205元 |
| 2024-10-31 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2024-10-30 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2024-10-29 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2024-10-28 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2024-10-25 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2024-10-24 | 1.0402元 | 1.1202元 |
| 2024-10-23 | 1.0402元 | 1.1202元 |
| 2024-10-22 | 1.0408元 | 1.1208元 |
| 2024-10-21 | 1.0410元 | 1.1210元 |
| 2024-10-18 | 1.0410元 | 1.1210元 |
| 2024-10-17 | 1.0408元 | 1.1208元 |
| 2024-10-16 | 1.0402元 | 1.1202元 |
| 2024-10-15 | 1.0397元 | 1.1197元 |
| 2024-10-14 | 1.0388元 | 1.1188元 |
