国泰瑞泰纯债债券 (010836.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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国泰瑞泰纯债债券(010836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0427元 | 1.1227元 |
| 2024-11-11 | 1.0423元 | 1.1223元 |
| 2024-11-08 | 1.0420元 | 1.1220元 |
| 2024-11-07 | 1.0417元 | 1.1217元 |
| 2024-11-06 | 1.0412元 | 1.1212元 |
| 2024-11-05 | 1.0410元 | 1.1210元 |
| 2024-11-04 | 1.0409元 | 1.1209元 |
| 2024-11-01 | 1.0405元 | 1.1205元 |
| 2024-10-31 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2024-10-30 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2024-10-29 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2024-10-28 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2024-10-25 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2024-10-24 | 1.0402元 | 1.1202元 |
| 2024-10-23 | 1.0402元 | 1.1202元 |
| 2024-10-22 | 1.0408元 | 1.1208元 |
| 2024-10-21 | 1.0410元 | 1.1210元 |
| 2024-10-18 | 1.0410元 | 1.1210元 |
| 2024-10-17 | 1.0408元 | 1.1208元 |
| 2024-10-16 | 1.0402元 | 1.1202元 |
| 2024-10-15 | 1.0397元 | 1.1197元 |
| 2024-10-14 | 1.0388元 | 1.1188元 |
| 2024-10-11 | 1.0365元 | 1.1165元 |
| 2024-10-10 | 1.0348元 | 1.1148元 |
| 2024-10-09 | 1.0342元 | 1.1142元 |
| 2024-10-08 | 1.0362元 | 1.1162元 |
| 2024-09-30 | 1.0370元 | 1.1170元 |
| 2024-09-27 | 1.0392元 | 1.1192元 |
| 2024-09-26 | 1.0403元 | 1.1203元 |
| 2024-09-25 | 1.0402元 | 1.1202元 |
| 2024-09-24 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2024-09-23 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2024-09-20 | 1.0399元 | 1.1199元 |
| 2024-09-19 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2024-09-18 | 1.0402元 | 1.1202元 |
| 2024-09-13 | 1.0397元 | 1.1197元 |
| 2024-09-12 | 1.0396元 | 1.1196元 |
| 2024-09-11 | 1.0394元 | 1.1194元 |
| 2024-09-10 | 1.0394元 | 1.1194元 |
| 2024-09-09 | 1.0394元 | 1.1194元 |
| 2024-09-06 | 1.0393元 | 1.1193元 |
| 2024-09-05 | 1.0392元 | 1.1192元 |
| 2024-09-04 | 1.0390元 | 1.1190元 |
| 2024-09-03 | 1.0388元 | 1.1188元 |
| 2024-09-02 | 1.0386元 | 1.1186元 |
| 2024-08-30 | 1.0380元 | 1.1180元 |
| 2024-08-29 | 1.0378元 | 1.1178元 |
| 2024-08-28 | 1.0375元 | 1.1175元 |
| 2024-08-27 | 1.0375元 | 1.1175元 |
| 2024-08-26 | 1.0382元 | 1.1182元 |
