国泰瑞泰纯债债券 (010836.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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国泰瑞泰纯债债券(010836) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 123.40万元 | 0.30% | 41.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 244.39万元 | 0.30% | 81.46万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 120.75万元 | 0.30% | 40.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 245.41万元 | 0.30% | 81.80万元 | 0.10% |
