国泰瑞泰纯债债券
(010836.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数204.00
成立日期2021-07-08
总资产规模
8.40亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0427基金经理刘嵩扬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68%
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国泰瑞泰纯债债券(010836) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国泰瑞泰纯债债券历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30123.40万0.30%41.13万0.10%
2024-06-13--0.30%--0.10%
2023-12-31244.39万0.30%81.46万0.10%
2023-10-12--0.30%--0.10%
2023-06-30120.75万0.30%40.25万0.10%
2022-12-31245.41万0.30%81.80万0.10%