格林泓景债券C (010838.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9064元基金经理柳杨管理费用率0.28%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.16%异常提示: 该基金于2021-02-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金格林泓景债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林泓景债券C(010838) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 9.86% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 9.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.70亿 | 86.23% |
| (其中) 债券 | 18.70亿 | 86.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,445.35万 | 3.89% |
| 4 | 其他资产 | 30.53万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.86%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.50亿 | 6.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,836.71万 | 1.77% |
| 制造业 | 1,457.63万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 1,062.72万 | 0.49% |
加载中......
