格林泓景债券C (010838.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9064元基金经理柳杨管理费用率0.28%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.16%异常提示: 该基金于2021-02-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金格林泓景债券A | ||||
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格林泓景债券C(010838) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 10.40万 | 11.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.14万 | 13.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 12.46万 | 13.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.68万 | 13.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 15.08万 | 15.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 16.74万 | 17.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 17.76万 | 17.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 20.78万 | 20.49万元 | -- |
