格林泓景债券C (010838.jj)格林基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9720元基金经理柳杨管理费用率0.28%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率22.73%异常提示: 该基金于2021-02-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金格林泓景债券A | ||||
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格林泓景债券C(010838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9720元 | 2.2820元 |
| 2024-12-24 | 0.9729元 | 2.2829元 |
| 2024-12-23 | 0.9807元 | 2.2907元 |
| 2024-12-20 | 0.9872元 | 2.2972元 |
| 2024-12-19 | 0.9582元 | 2.2682元 |
| 2024-12-18 | 0.9616元 | 2.2716元 |
| 2024-12-17 | 0.9462元 | 2.2562元 |
| 2024-12-16 | 0.9647元 | 2.2747元 |
| 2024-12-13 | 0.9634元 | 2.2734元 |
| 2024-12-12 | 0.9640元 | 2.2740元 |
| 2024-12-11 | 0.9699元 | 2.2799元 |
| 2024-12-10 | 0.9702元 | 2.2802元 |
| 2024-12-09 | 0.9669元 | 2.2769元 |
| 2024-12-06 | 0.9672元 | 2.2772元 |
| 2024-12-05 | 0.9545元 | 2.2645元 |
| 2024-12-04 | 0.9385元 | 2.2485元 |
| 2024-12-03 | 0.9436元 | 2.2536元 |
| 2024-12-02 | 0.9488元 | 2.2588元 |
| 2024-11-29 | 0.9423元 | 2.2523元 |
| 2024-11-28 | 0.9385元 | 2.2485元 |
| 2024-11-27 | 0.9403元 | 2.2503元 |
| 2024-11-26 | 0.9305元 | 2.2405元 |
| 2024-11-25 | 0.9353元 | 2.2453元 |
| 2024-11-22 | 0.9356元 | 2.2456元 |
| 2024-11-21 | 0.9409元 | 2.2509元 |
| 2024-11-20 | 0.9377元 | 2.2477元 |
| 2024-11-19 | 0.9309元 | 2.2409元 |
| 2024-11-18 | 0.9266元 | 2.2366元 |
| 2024-11-15 | 0.9402元 | 2.2502元 |
| 2024-11-14 | 0.9445元 | 2.2545元 |
| 2024-11-13 | 0.9503元 | 2.2603元 |
| 2024-11-12 | 0.9433元 | 2.2533元 |
| 2024-11-11 | 0.9438元 | 2.2538元 |
| 2024-11-08 | 0.9337元 | 2.2437元 |
| 2024-11-07 | 0.9316元 | 2.2416元 |
| 2024-11-06 | 0.9281元 | 2.2381元 |
| 2024-11-05 | 0.9262元 | 2.2362元 |
| 2024-11-04 | 0.9178元 | 2.2278元 |
| 2024-11-01 | 0.9145元 | 2.2245元 |
| 2024-10-31 | 0.9225元 | 2.2325元 |
| 2024-10-30 | 0.9211元 | 2.2311元 |
| 2024-10-29 | 0.9215元 | 2.2315元 |
| 2024-10-28 | 0.9260元 | 2.2360元 |
| 2024-10-25 | 0.9233元 | 2.2333元 |
| 2024-10-24 | 0.9221元 | 2.2321元 |
| 2024-10-23 | 0.9232元 | 2.2332元 |
| 2024-10-22 | 0.9261元 | 2.2361元 |
| 2024-10-21 | 0.9254元 | 2.2354元 |
| 2024-10-18 | 0.9206元 | 2.2306元 |
| 2024-10-17 | 0.9131元 | 2.2231元 |
