格林泓景债券C (010838.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9064元基金经理柳杨管理费用率0.28%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.16%异常提示: 该基金于2021-02-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金格林泓景债券A | ||||
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格林泓景债券C(010838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9064元 | 2.2164元 |
| 2024-07-30 | 0.9022元 | 2.2122元 |
| 2024-07-29 | 0.9018元 | 2.2118元 |
| 2024-07-26 | 0.9013元 | 2.2113元 |
| 2024-07-25 | 0.9002元 | 2.2102元 |
| 2024-07-24 | 0.8989元 | 2.2089元 |
| 2024-07-23 | 0.9005元 | 2.2105元 |
| 2024-07-22 | 0.9030元 | 2.2130元 |
| 2024-07-19 | 0.9014元 | 2.2114元 |
| 2024-07-18 | 0.8997元 | 2.2097元 |
| 2024-07-17 | 0.9015元 | 2.2115元 |
| 2024-07-16 | 0.9020元 | 2.2120元 |
| 2024-07-15 | 0.9009元 | 2.2109元 |
| 2024-07-12 | 0.9020元 | 2.2120元 |
| 2024-07-11 | 0.9032元 | 2.2132元 |
| 2024-07-10 | 0.9007元 | 2.2107元 |
| 2024-07-09 | 0.9016元 | 2.2116元 |
| 2024-07-08 | 0.8985元 | 2.2085元 |
| 2024-07-05 | 0.9031元 | 2.2131元 |
| 2024-07-04 | 0.9027元 | 2.2127元 |
| 2024-07-03 | 0.9056元 | 2.2156元 |
| 2024-07-02 | 0.9068元 | 2.2168元 |
| 2024-07-01 | 0.9064元 | 2.2164元 |
| 2024-06-28 | 0.9064元 | 2.2164元 |
| 2024-06-27 | 0.9068元 | 2.2168元 |
| 2024-06-26 | 0.9093元 | 2.2193元 |
| 2024-06-25 | 0.9012元 | 2.2112元 |
| 2024-06-24 | 0.9027元 | 2.2127元 |
| 2024-06-21 | 0.9071元 | 2.2171元 |
| 2024-06-20 | 0.9080元 | 2.2180元 |
| 2024-06-19 | 0.9113元 | 2.2213元 |
| 2024-06-18 | 0.9127元 | 2.2227元 |
| 2024-06-17 | 0.9121元 | 2.2221元 |
| 2024-06-14 | 0.9132元 | 2.2232元 |
| 2024-06-13 | 0.9109元 | 2.2209元 |
| 2024-06-12 | 0.9107元 | 2.2207元 |
| 2024-06-11 | 0.9078元 | 2.2178元 |
| 2024-06-07 | 0.9059元 | 2.2159元 |
| 2024-06-06 | 0.9038元 | 2.2138元 |
| 2024-06-05 | 0.9068元 | 2.2168元 |
| 2024-06-04 | 0.9092元 | 2.2192元 |
| 2024-06-03 | 0.9106元 | 2.2206元 |
| 2024-05-31 | 0.9104元 | 2.2204元 |
| 2024-05-30 | 0.9091元 | 2.2191元 |
| 2024-05-29 | 0.9093元 | 2.2193元 |
| 2024-05-28 | 0.9089元 | 2.2189元 |
| 2024-05-27 | 0.9118元 | 2.2218元 |
| 2024-05-24 | 0.9107元 | 2.2207元 |
| 2024-05-23 | 0.9139元 | 2.2239元 |
| 2024-05-22 | 0.9150元 | 2.2250元 |
