易方达瑞安混合发起式A (010839.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数758.00 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0613元基金经理计瑾管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率83.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞安混合发起式C | ||||
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易方达瑞安混合发起式A(010839) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 40.49% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 40.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.00亿 | 58.17% |
| (其中) 债券 | 2.00亿 | 58.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 319.44万 | 0.93% |
| 4 | 其他资产 | 141.10万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,807.10万 | 28.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,177.23万 | 3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,165.85万 | 3.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 682.14万 | 1.99% |
| 金融业 | 586.36万 | 1.71% |
| 租赁和商务服务业 | 479.49万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.03% |
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