易方达瑞安混合发起式A (010839.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数758.00 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0613元基金经理计瑾管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率83.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞安混合发起式C | ||||
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易方达瑞安混合发起式A(010839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-12-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-11 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-12-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-06 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-21 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-19 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-11-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-06 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-11-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-31 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-10-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-23 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-14 | 1.0552元 | 1.0552元 |
