易方达瑞安混合发起式A (010839.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9740元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞安混合发起式C | ||||
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易方达瑞安混合发起式A(010839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-25 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-24 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-23 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-17 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-10 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-09 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-05 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-06-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-06-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-03 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-05-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-05-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-05-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-05-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-05-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-05-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-05-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-05-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
