易方达瑞安混合发起式A (010839.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数758.00 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0613元基金经理计瑾管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率83.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞安混合发起式C | ||||
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易方达瑞安混合发起式A(010839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 147.76万元 | 0.60% | 24.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 441.03万元 | 0.60% | 73.51万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 205.55万元 | 0.60% | 34.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 557.22万元 | 0.60% | 92.87万元 | 0.10% |
