易方达瑞安混合发起式A (010839.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9740元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率50.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞安混合发起式C | ||||
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易方达瑞安混合发起式A(010839) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.91亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.08亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.60亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.98亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 5.03亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 4.97亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 6.31亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 7.41亿 | 6.90亿元 | -- |
