易方达瑞安混合发起式C (010840.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0530元基金经理计瑾管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞安混合发起式A | ||||
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易方达瑞安混合发起式C(010840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-02 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-22 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-15 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-13 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-31 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
