易方达瑞安混合发起式C (010840.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9671元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.94% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞安混合发起式A | ||||
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易方达瑞安混合发起式C(010840) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-25 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-23 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-19 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-18 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-15 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-10 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-09 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-08 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-05 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-03 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-06 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-04 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-06-03 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-05-31 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-05-30 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-05-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-05-28 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-05-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-05-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-05-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-05-21 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-05-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
