南方卓越优选3个月持有混合C (010847.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.93万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7669元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.64% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓越优选3个月持有混合A | ||||
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南方卓越优选3个月持有混合C(010847) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.13亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 20.13亿 | 91.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.15亿 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 1.15亿 | 5.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,200.00万 | 1.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,717.44万 | 1.23% |
| 5 | 其他资产 | 1,067.42万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.88亿 | 31.17% |
| 采矿业 | 4.45亿 | 20.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.65亿 | 7.48% |
| 金融业 | 1.35亿 | 6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.30万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.05万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.22%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3.15亿 | 14.28% |
| 金融 | 2.08亿 | 9.41% |
| 工业 | 3,012.56万 | 1.36% |
| 通讯 | 2,589.90万 | 1.17% |
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