南方卓越优选3个月持有混合C (010847.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.93万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7671元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓越优选3个月持有混合A | ||||
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南方卓越优选3个月持有混合C(010847) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,304.98万元 | 1.50% | 217.50万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,012.77万元 | 1.50% | 502.13万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,711.71万元 | 1.50% | 285.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,943.84万元 | 1.50% | 657.31万元 | 0.25% |
