南方卓越优选3个月持有混合C (010847.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7241元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓越优选3个月持有混合A | ||||
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南方卓越优选3个月持有混合C(010847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-25 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-24 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-23 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-22 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-19 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-18 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-17 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-16 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-15 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-12 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-11 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-07-10 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-09 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-08 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-05 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-04 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-07-03 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-02 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-01 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-28 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-27 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-06-26 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-25 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-06-24 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-06-21 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-06-20 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-06-19 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-18 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-06-17 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-06-14 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-06-13 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-06-12 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-06-11 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-06-07 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-06-06 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-05 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-06-04 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-03 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-05-31 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-05-30 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-05-29 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-05-28 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-05-27 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-05-24 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-05-23 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-05-22 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-05-21 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-05-20 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-05-17 | 0.8030元 | 0.8030元 |
