南方卓越优选3个月持有混合C (010847.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7150元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓越优选3个月持有混合A | ||||
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南方卓越优选3个月持有混合C(010847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-08-29 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-08-28 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-08-27 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-26 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-08-23 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-08-22 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-08-21 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-20 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-08-19 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-16 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-08-15 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-08-14 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-08-13 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-08-12 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-09 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-08-08 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-08-07 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-08-06 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-05 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-08-02 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-08-01 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-31 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-30 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-07-29 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-26 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-25 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-24 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-23 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-07-22 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-19 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-18 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-17 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-16 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-15 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-12 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-11 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-07-10 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-09 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-08 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-05 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-04 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-07-03 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-02 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-01 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-28 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-27 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-06-26 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-25 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-06-24 | 0.7733元 | 0.7733元 |
