南方卓越优选3个月持有混合C (010847.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.93万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7766元基金经理李锦文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.32% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓越优选3个月持有混合A | ||||
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南方卓越优选3个月持有混合C(010847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-12-20 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-12-19 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-12-18 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-12-17 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-12-16 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-12-13 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-12-12 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-12-11 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-12-10 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-12-09 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-12-06 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-12-05 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-12-04 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-12-03 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-12-02 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-11-29 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-11-28 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-11-27 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-11-26 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-11-25 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-11-22 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-11-21 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-11-20 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-11-19 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-18 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-11-15 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-11-14 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-11-13 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-11-12 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-11-11 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-11-08 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-11-07 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-11-06 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-11-05 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-11-04 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-11-01 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-10-31 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-10-30 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-10-29 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-10-28 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-10-25 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-10-24 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-10-23 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-10-22 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-10-21 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-10-18 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-10-17 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-10-16 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-10-15 | 0.7900元 | 0.7900元 |
