南方卓越优选3个月持有混合C (010847.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7241元基金经理李锦文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方卓越优选3个月持有混合A | ||||
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南方卓越优选3个月持有混合C(010847) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 2.86亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.78亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 2.63亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.86亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 2.90亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 3.06亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 2.98亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 3.06亿 | 4.50亿元 | -- |
