渤海汇金兴荣一年定期开放债券 (010848.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元持有人户数2.00基金经理高延龙 、 张旭东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.016 元 | 816.02万元 | 1.53% | -- |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.004 元 | 204.00万元 | 0.39% | 2.62% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.023 元 | 1,172.99万元 | 2.23% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.01 元 | 509.97万元 | 0.99% | 2.69% |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.0174 元 | 887.40万元 | 1.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
