渤海汇金兴荣一年定期开放债券
(010848.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2021-08-10
总资产规模
6.07亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0333基金经理张旭东张殷鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17%
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渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-212024-06-210.016 元5.10亿816.02万1.53%--
2023-12-192023-12-190.004 元5.10亿204.00万0.39%2.62%
2023-06-262023-06-260.023 元5.10亿1,172.99万2.23%
2022-06-212022-06-210.01 元5.10亿509.97万0.99%2.69%
2022-02-182022-02-180.0174 元5.10亿887.40万1.70%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。